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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 4 913.00 | 1 981.00 | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 743.00 | 38 091.00 | 652.00 | 38 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 831.00 | 1 584 444.00 | 710 387.00 | 2 294 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 719.00 | 1 627 449.00 | 814 269.00 | 2 441 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
BZ Autres créances | 474 032.00 | | 474 032.00 | 474 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 065.00 | | 249 065.00 | 249 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 010.00 | | 844 010.00 | 844 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 729.00 | 1 627 449.00 | 1 658 279.00 | 3 285 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 94 706.00 | 419 567.00 | | 94 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 917.00 | 26 238.00 | | 115 917.00 |
DL TOTAL (I) | 442 724.00 | 677 906.00 | | 442 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 086.00 | 878 384.00 | | 1 009 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 86.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 28 670.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 171.00 | 132 848.00 | | 170 171.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 802.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 555.00 | 1 041 791.00 | | 1 215 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 279.00 | 1 719 698.00 | | 1 658 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 767.00 | 194 478.00 | | 170 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 95.00 | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 870.00 | 239 148.00 | 58 569.00 | 1 446 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 188.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 145.00 | 237 959.00 | 58 569.00 | 1 443 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 086.00 | 170 510.00 | 576 978.00 | 1 009 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 141.00 | 591 141.00 | | 591 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 921.00 | 591 141.00 | 780.00 | 591 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 555.00 | 376 979.00 | 576 978.00 | 1 215 555.00 |