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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AN Terrains | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
AP Constructions | 388 590.00 | 7 311.00 | 381 279.00 | 388 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 008.00 | 72 422.00 | 21 586.00 | 94 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 601.00 | 80 869.00 | 492 732.00 | 573 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CF Disponibilités | 4 506 315.00 | | 4 506 315.00 | 4 506 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 896.00 | | 4 785 896.00 | 4 785 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 497.00 | 80 869.00 | 5 278 628.00 | 5 359 497.00 |
CU Autres participations | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 619.00 | 3 635 838.00 | | 4 016 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 804.00 | 380 780.00 | | 363 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 422.00 | 4 401 619.00 | | 4 765 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 252.00 | 31 785.00 | | 79 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 59 519.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 426 789.00 | 407 796.00 | | 426 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 206.00 | 501 746.00 | | 513 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 628.00 | 4 903 365.00 | | 5 278 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 693.00 | | 432 908.00 | 140 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 343.00 | | 432 908.00 | 89 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 891.00 | 22 978.00 | | 57 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 22 978.00 | | 56 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 789.00 | 426 789.00 | | 426 789.00 |
UX Autres créances clients | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 581.00 | 279 581.00 | | 279 581.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 559.00 | 510 559.00 | | 510 559.00 |