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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 558.00 | 7 693.00 | 7 864.00 | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 399.00 | 190 427.00 | 119 972.00 | 310 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 310.00 | 198 121.00 | 159 190.00 | 357 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 705.00 | | 5 994 705.00 | 5 994 705.00 |
BZ Autres créances | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
CF Disponibilités | 3 143 750.00 | | 3 143 750.00 | 3 143 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 496.00 | | 9 401 496.00 | 9 401 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 807.00 | 198 121.00 | 9 560 686.00 | 9 758 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 024.00 | 568 024.00 | | 568 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 653 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 969.00 | -1 655 582.00 | | 944 969.00 |
DK Provisions réglementées | 37 483.00 | 50 667.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 894.00 | 616 109.00 | | 1 547 894.00 |
DP Provisions pour risques | 2 343 470.00 | 1 831 765.00 | | 2 343 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 556.00 | 135 055.00 | | 148 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 026.00 | 1 966 820.00 | | 2 492 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 143 815.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 580.00 | 1 458 944.00 | | 770 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 016.00 | 4 344 492.00 | | 3 713 016.00 |
EA Autres dettes | 90 590.00 | 194 700.00 | | 90 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 939.00 | 596 731.00 | | 936 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 766.00 | 7 856 269.00 | | 5 520 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 686.00 | 10 439 198.00 | | 9 560 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 304 622.00 | 18 503.00 | 24 323 125.00 | 24 304 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 622.00 | 18 503.00 | 24 323 125.00 | 24 304 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 966 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 012 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 943 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034.00 | 386.00 | | 19 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 034.00 | 386.00 | | 19 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | 23 854.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 23 854.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 184.00 | -23 469.00 | | 13 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 602.00 | -14 600.00 | | 57 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 985 802.00 | 25 566 912.00 | | 26 985 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 833.00 | 27 222 495.00 | | 26 040 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 969.00 | -1 655 582.00 | | 944 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 276.00 | | 31 353.00 | 58 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 276.00 | | 357 310.00 | 58 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 957.00 | | | 325 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 905.00 | 74 215.00 | | 123 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 905.00 | 74 215.00 | | 123 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 667.00 | 5 850.00 | 19 034.00 | 50 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 966 820.00 | 2 276 601.00 | 1 751 395.00 | 1 966 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 487.00 | 2 282 451.00 | 1 770 429.00 | 2 017 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 580.00 | 770 580.00 | | 770 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 018.00 | 1 327 018.00 | | 1 327 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 072.00 | 1 243 072.00 | | 1 243 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 939.00 | 936 939.00 | | 936 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 705.00 | 5 994 705.00 | | 5 994 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VB T. V. A. | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 121.00 | 6 229 768.00 | 31 353.00 | 6 261 121.00 |
VW T.V.A. | 987 423.00 | 987 423.00 | | 987 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 766.00 | 5 520 766.00 | | 5 520 766.00 |