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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 156.00 | | 815 156.00 | 815 156.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 200.00 | 822 200.00 | | 822 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -21 872.00 | -21 936.00 | | -21 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | 64.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 800 272.00 | 800 548.00 | | 800 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 13 588.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 600.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 4 244.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 884.00 | 18 432.00 | | 14 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 156.00 | 818 980.00 | | 815 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 884.00 | 18 432.00 | | 14 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -650.00 | 1 900.00 | | -650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 875.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276.00 | 2 811.00 | | 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | 64.00 | | -276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 601.00 | | | 822 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 523.00 | 308.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 575.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823.00 | 808.00 | | 823.00 |