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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 6 230.00 | 3 460.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 809.00 | 159 892.00 | 214 916.00 | 374 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 563.00 | 171 773.00 | 1 543 790.00 | 1 715 563.00 |
BT Marchandises | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
CF Disponibilités | 181 931.00 | | 181 931.00 | 181 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 761.00 | | 446 761.00 | 446 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 325.00 | 171 773.00 | 1 990 552.00 | 2 162 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
DL TOTAL (I) | 926 312.00 | | | 926 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 163.00 | | | 851 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 240.00 | | | 1 064 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 552.00 | | | 1 990 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 683.00 | | | 315 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 963.00 | | 4 760.00 | 1 710 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 715 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 650.00 | | | 1 326 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 489.00 | | 4 010.00 | 380 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 750.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 698.00 | 19 074.00 | | 152 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 048.00 | 19 074.00 | | 147 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 163.00 | 102 607.00 | 438 644.00 | 851 163.00 |
VI Groupe et associés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 647.00 | 134 487.00 | 160.00 | 134 647.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 240.00 | 315 683.00 | 438 644.00 | 1 064 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
ST Autres comptes | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |