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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394.00 | 364.00 | 29.00 | 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 43 184.00 | 53.00 | 43 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 631.00 | 43 548.00 | 20 082.00 | 63 631.00 |
060 Stock marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
110 Total général Actif | 85 571.00 | 43 548.00 | 42 022.00 | 85 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 541.00 | | | 20 541.00 |