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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 4 671.00 | 3 328.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 000.00 | 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 12 003.00 | 3 284.00 | 8 719.00 | 12 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 2 947.00 | 9 786.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 643.00 | 39 711.00 | 47 932.00 | 87 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 181.00 | 51 613.00 | 105 567.00 | 157 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 753.00 | 51 613.00 | 191 139.00 | 242 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | -17 027.00 | -60 543.00 | | -17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 43 515.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 59 357.00 | 23 040.00 | | 59 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 167.00 | 79 383.00 | | 65 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 277.00 | 57 300.00 | | 34 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 6 291.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 205.00 | 9 383.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 783.00 | 152 358.00 | | 131 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 140.00 | 175 398.00 | | 191 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 832.00 | 251 944.00 | | 253 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 515.00 | 208 428.00 | | 217 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | 43 515.00 | | 36 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 016.00 | | 6 165.00 | 151 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 216.00 | | 6 165.00 | 106 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 11 380.00 | | 40 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | 1 600.00 | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 360.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 9 420.00 | | 36 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 168.00 | 14 758.00 | 50 410.00 | 65 168.00 |
VI Groupe et associés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VP Divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 783.00 | 81 373.00 | 50 410.00 | 131 783.00 |