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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 458.00 | 25 958.00 | 55 500.00 | 81 458.00 |
AP Constructions | 38 015.00 | 33 126.00 | 4 889.00 | 38 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 461.00 | 98 171.00 | 23 290.00 | 121 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 924.00 | 157 257.00 | 95 667.00 | 252 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 402.00 | | 333 402.00 | 333 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 326.00 | 157 257.00 | 429 069.00 | 586 326.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
DL TOTAL (I) | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 301.00 | | | 294 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 742.00 | 22 519.00 | | 134 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 1 456.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | 21 062.00 | | 110 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 660.00 | 79 925.00 | 119 735.00 | 199 660.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 452.00 | 132 495.00 | 11 957.00 | 144 452.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 301.00 | 174 566.00 | 119 735.00 | 294 301.00 |