| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 514.00 | 184 341.00 | 70 173.00 | 254 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 514.00 | 184 341.00 | 85 173.00 | 269 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
072 Créances – Autres | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
084 Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
110 Total général Actif | 438 788.00 | 184 341.00 | 254 447.00 | 438 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 645.00 | 318 453.00 | | 488 645.00 |
222 Production stockée | -8 593.00 | 8 593.00 | | -8 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 073.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 574.00 | 328 119.00 | | 481 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 124.00 | 92 615.00 | | 143 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | 1 063.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 97 687.00 | 86 373.00 | | 97 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 4 114.00 | | 3 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 836.00 | 153 798.00 | | 121 836.00 |
252 Charges sociales | 35 304.00 | 29 736.00 | | 35 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 262.00 | 18 238.00 | | 21 262.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 391.00 | 385 942.00 | | 423 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 183.00 | -57 824.00 | | 58 183.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 174.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | 4 097.00 | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 377.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 1 257.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 059.00 | -55 187.00 | | 59 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 673.00 | | | 44 673.00 |