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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 20 946.00 | 159 054.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241.00 | 39 902.00 | 339.00 | 40 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 477.00 | 256 678.00 | 50 800.00 | 307 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 918.00 | 317 526.00 | 229 393.00 | 546 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 361.00 | 317 526.00 | 375 836.00 | 693 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 799.00 | 122 905.00 | | 120 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | -2 106.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 182 143.00 | 153 799.00 | | 182 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 98 311.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051.00 | 50 065.00 | | 50 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | 45 002.00 | | 54 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 3 802.00 | | 11 589.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 497.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 692.00 | 197 678.00 | | 193 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 836.00 | 369 477.00 | | 375 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 305.00 | 122 039.00 | | 138 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 1 749.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 1 749.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 943.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 943.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 806.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 670.00 | 230 901.00 | | 247 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 325.00 | 233 007.00 | | 219 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 345.00 | -2 106.00 | | 28 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 018.00 | | | 547 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 546 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 718.00 | | | 527 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 094.00 | 28 431.00 | | 289 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 094.00 | 28 431.00 | | 289 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 21 580.00 | 55 387.00 | 76 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 692.00 | 138 305.00 | 55 387.00 | 193 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 471.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | 2 653.00 | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 3 104.00 | 16 915.00 | | 3 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 952.00 | 97 982.00 | | 97 952.00 |
YT Sous‐traitance | 78 017.00 | 74 581.00 | | 78 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 1 260.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 2 731.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 458.00 | 38 063.00 | | 52 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 104.00 | 32 664.00 | | 39 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 917.00 | 192 130.00 | | 181 917.00 |