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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 078.00 | 7 946.00 | 132.00 | 8 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
110 Total général Actif | 44 061.00 | 7 946.00 | 36 114.00 | 44 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 878.00 | 54 847.00 | | 85 878.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 17 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 378.00 | 71 847.00 | | 80 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 741.00 | 15 921.00 | | 19 741.00 |
242 Autres charges externes. | 36 920.00 | 26 842.00 | | 36 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 150.00 | | 1 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 183.00 | 21 898.00 | | 17 183.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | 11 988.00 | | 7 314.00 |
262 Autres charges | -36.00 | -7.00 | | -36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 265.00 | 77 792.00 | | 82 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 887.00 | -5 945.00 | | -1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 887.00 | -8 345.00 | | -1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 321.00 | | | 6 321.00 |