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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 200.00 | 446.00 | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 344.00 | 853.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 10 798.00 | 1 384.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 506.00 | 13 343.00 | 3 163.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CF Disponibilités | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 310.00 | 13 343.00 | 87 967.00 | 101 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 400.00 | 49 400.00 | | 55 400.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | 5 998.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 68 238.00 | 63 664.00 | | 68 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 736.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 466.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | 17 849.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 730.00 | 20 051.00 | | 19 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 967.00 | 83 715.00 | | 87 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 1 059.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 858.00 | 183 028.00 | | 187 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 284.00 | 177 030.00 | | 183 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | 5 998.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075.00 | | 966.00 | 16 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 16 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 14 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | 966.00 | 13 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 2 148.00 | 535.00 | 11 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 333.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 1 815.00 | 535.00 | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 042.00 | 28 562.00 | 480.00 | 29 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |