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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 122.00 | 24 122.00 | 13 000.00 | 37 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 909.00 | 24 122.00 | 28 787.00 | 52 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 8 184.00 | | 11 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | 2 899.00 | | -451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 883.00 | 19 334.00 | | 18 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 9 844.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 400.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | 3 784.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905.00 | 15 054.00 | | 9 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 787.00 | 34 388.00 | | 28 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 905.00 | 15 054.00 | | 9 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 303.00 | 58 031.00 | | 40 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 753.00 | 55 132.00 | | 40 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | 2 899.00 | | -451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927.00 | 195.00 | | 23 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 195.00 | | 22 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |