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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 020.00 | | 1 865 020.00 | 1 865 020.00 |
BZ Autres créances | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CF Disponibilités | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 683.00 | | 242 683.00 | 242 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 703.00 | | 2 107 703.00 | 2 107 703.00 |
CU Autres participations | 1 865 020.00 | | 1 865 020.00 | 1 865 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 099.00 | 1 014 779.00 | | 1 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 971.00 | 338 320.00 | | 409 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 069.00 | 1 518 099.00 | | 1 928 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 250.00 | 446 805.00 | | 161 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 8 376.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 204.00 | 9 802.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 634.00 | 465 028.00 | | 179 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 703.00 | 1 983 126.00 | | 2 107 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | -789.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 000.00 | 352 000.00 | | 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 029.00 | 13 680.00 | | 12 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 971.00 | 338 320.00 | | 409 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 000.00 | | 20.00 | 1 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 000.00 | | 20.00 | 1 865 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
VC Groupe et associés | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
VI Groupe et associés | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |