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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 519.00 | 17 487.00 | 3 032.00 | 20 519.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 503.00 | 17 487.00 | 36 016.00 | 53 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
110 Total général Actif | 72 912.00 | 17 487.00 | 55 425.00 | 72 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 004.00 | 1 807.00 | | 1 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 229.00 | 56 452.00 | | 64 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 455.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | 12 118.00 | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 374.00 | 74 833.00 | | 69 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356.00 | 708.00 | | 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | 3 073.00 | | 4 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | -485.00 | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 16 001.00 | 16 665.00 | | 16 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 928.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 701.00 | 37 650.00 | | 40 701.00 |
252 Charges sociales | 6 677.00 | 8 899.00 | | 6 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 840.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 219.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 839.00 | 68 499.00 | | 68 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 534.00 | 6 334.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 550.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 273.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | 6 391.00 | | 654.00 |