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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 11 374.00 | 28 475.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 918.00 | 80 679.00 | 8 239.00 | 88 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 740.00 | 814 403.00 | 166 337.00 | 980 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 606.00 | 906 457.00 | 346 149.00 | 1 252 606.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BZ Autres créances | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
CF Disponibilités | 430 913.00 | | 430 913.00 | 430 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 070.00 | | 723 070.00 | 723 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 677.00 | 906 457.00 | 1 069 220.00 | 1 975 677.00 |
CU Autres participations | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 773.00 | 322 964.00 | | 385 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 979.00 | 62 808.00 | | -9 979.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128.00 | 2 114.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 421 923.00 | 431 889.00 | | 421 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 065.00 | 400 985.00 | | 390 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 1 947.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 48 434.00 | | 51 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 384.00 | 103 285.00 | | 141 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 747.00 | 44 027.00 | | 47 747.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 7 905.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 296.00 | 606 586.00 | | 647 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 220.00 | 1 038 476.00 | | 1 069 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 968.00 | | 21 539.00 | 1 227 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 201.00 | | 21 539.00 | 1 085 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 729.00 | 42 728.00 | | 863 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 3 142.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 496.00 | 39 587.00 | | 855 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 065.00 | 82 869.00 | 304 345.00 | 390 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 476.00 | 288 476.00 | | 288 476.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 296.00 | 340 100.00 | 304 345.00 | 647 296.00 |