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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 82 482.00 | 16 188.00 | 66 293.00 | 82 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 631.00 | 73 440.00 | 18 190.00 | 91 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 442.00 | 110 361.00 | 76 081.00 | 186 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 462.00 | 203 846.00 | 160 615.00 | 364 462.00 |
BT Marchandises | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 658 208.00 | | 658 208.00 | 658 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 406.00 | | 726 406.00 | 726 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 869.00 | 203 846.00 | 887 022.00 | 1 090 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 22 745.00 | | 56 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 368.00 | 33 433.00 | | 69 368.00 |
DL TOTAL (I) | 153 596.00 | 84 228.00 | | 153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 196.00 | 300 649.00 | | 275 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 738.00 | 163 904.00 | | 241 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 19 448.00 | | 78 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 174.00 | 68 820.00 | | 138 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 426.00 | 552 823.00 | | 733 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 022.00 | 637 051.00 | | 887 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 670.00 | | 792.00 | 363 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 283.00 | | 792.00 | 277 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 226.00 | 26 621.00 | | 177 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 6 315.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 496.00 | 20 306.00 | | 163 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
UX Autres créances clients | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 196.00 | 62 327.00 | 212 869.00 | 275 196.00 |
VI Groupe et associés | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 426.00 | 520 557.00 | 212 869.00 | 733 426.00 |