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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 597.00 | 299.00 | 298.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 32 618.00 | 30 152.00 | 62 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 670.00 | 34 714.00 | 111 956.00 | 146 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 155.00 | 23 088.00 | 573 067.00 | 596 155.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 294 930.00 | | 294 930.00 | 294 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 982.00 | 23 088.00 | 900 894.00 | 923 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 652.00 | 57 802.00 | 1 012 850.00 | 1 070 652.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
DH Report à nouveau | 281 008.00 | 236 391.00 | | 281 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 060.00 | 104 616.00 | | 115 060.00 |
DL TOTAL (I) | 435 266.00 | 380 205.00 | | 435 266.00 |
DP Provisions pour risques | 215 250.00 | 82 750.00 | | 215 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 250.00 | 82 750.00 | | 215 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 975.00 | 71 804.00 | | 74 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 653.00 | 89 629.00 | | 157 653.00 |
EA Autres dettes | 86 451.00 | 16 651.00 | | 86 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 21 651.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 334.00 | 203 380.00 | | 362 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 850.00 | 666 335.00 | | 1 012 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 876.00 | | 1 218 876.00 | 1 218 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 876.00 | | 1 218 876.00 | 1 218 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 17 359.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 740.00 | 73 191.00 | | 83 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 740.00 | -67 345.00 | | -83 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 13 958.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 126.00 | 1 014 832.00 | | 1 228 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 066.00 | 910 216.00 | | 1 113 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 060.00 | 104 616.00 | | 115 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 778.00 | | 58 415.00 | 56 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | | 8 415.00 | 55 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 13 212.00 | | 21 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 13 212.00 | | 20 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 750.00 | 132 500.00 | | 82 750.00 |
6T Sur comptes clients | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 838.00 | 132 500.00 | | 105 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 596 155.00 | | | 596 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VI Groupe et associés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 088.00 | 629 052.00 | 9 036.00 | 638 088.00 |
VW T.V.A. | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 334.00 | 362 334.00 | | 362 334.00 |