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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 717.00 | | 1 167 717.00 | 1 167 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 717.00 | | 1 167 717.00 | 1 167 717.00 |
CF Disponibilités | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 830.00 | | 1 315 830.00 | 1 315 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 758.00 | 45 996.00 | | 49 758.00 |
DH Report à nouveau | 3 263.00 | 4.00 | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 162.00 | 75 229.00 | | 75 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 182.00 | 1 288 229.00 | | 1 295 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 828.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 3 589.00 | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 648.00 | 13 418.00 | | 20 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 830.00 | 1 301 647.00 | | 1 315 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 24 180.00 | | 22 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 742.00 | 111 735.00 | | 111 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 581.00 | 36 506.00 | | 36 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 162.00 | 75 229.00 | | 75 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 710.00 | | 111 742.00 | 1 167 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 735.00 | 1 167 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 735.00 | 1 167 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 710.00 | | 111 742.00 | 1 167 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 743.00 | 111 742.00 | 1 031 001.00 | 1 142 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 743.00 | 111 742.00 | 1 031 001.00 | 1 142 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |