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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 12 229.00 | 9 818.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 858.00 | 13 137.00 | 375 721.00 | 388 858.00 |
BZ Autres créances | 298 151.00 | | 298 151.00 | 298 151.00 |
CF Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 246.00 | 13 137.00 | 735 109.00 | 748 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 693.00 | 32 352.00 | | 37 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | 5 341.00 | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 98 596.00 | 48 693.00 | | 98 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 267.00 | 427 765.00 | | 377 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 4 730.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 78 939.00 | | 82 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 805.00 | 108 809.00 | | 174 805.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 513.00 | 620 243.00 | | 636 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 109.00 | 668 936.00 | | 735 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 458.00 | 242 977.00 | | 321 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 580.00 | | 734 580.00 | 734 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 580.00 | | 734 580.00 | 734 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | 7 892.00 | | 9 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 631.00 | 103 619.00 | | 104 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 11 259.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 11 153.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 22 411.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 71.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 11 343.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 11 414.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | 10 997.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 3 260.00 | | 15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 198.00 | 675 163.00 | | 751 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 294.00 | 669 822.00 | | 701 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 903.00 | 5 341.00 | | 49 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 386.00 | 14 848.00 | | 15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 858.00 | | | 388 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 790.00 | | | 360 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471.00 | 1 666.00 | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | 1 666.00 | | 11 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 267.00 | 62 212.00 | 263 330.00 | 377 267.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 077.00 | 310 964.00 | 5 113.00 | 316 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 513.00 | 321 458.00 | 263 330.00 | 636 513.00 |