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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CF Disponibilités | 260 246.00 | | 260 246.00 | 260 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 557.00 | | 824 557.00 | 824 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 557.00 | | 824 557.00 | 824 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 447 816.00 | 209 046.00 | | 447 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | 238 771.00 | | 83 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 656.00 | 590 091.00 | | 619 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 995.00 | 185 553.00 | | 180 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 3 377.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 901.00 | 417 660.00 | | 204 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 557.00 | 1 007 751.00 | | 824 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 901.00 | 88 881.00 | | 204 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 448 875.00 | | 620 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 181.00 | 448 875.00 | | 679 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 169.00 | 277 533.00 | | 561 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | 9 868.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 075.00 | 339 161.00 | | 566 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 106.00 | 109 714.00 | | 113 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 615.00 | 731 245.00 | | 725 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 775.00 | 492 474.00 | | 641 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 840.00 | 238 771.00 | | 83 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 364.00 | | | 675 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 364.00 | | | 675 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 727.00 | 9 469.00 | 114 196.00 | 104 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 727.00 | 9 469.00 | 114 196.00 | 104 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 275.00 | 4 907.00 | 59 181.00 | 54 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 275.00 | 4 907.00 | 59 181.00 | 54 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 907.00 | 59 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 813.00 | 563 813.00 | | 563 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 311.00 | 564 311.00 | | 564 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |