| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753 438.00 | 1 232 387.00 | 521 051.00 | 1 753 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 562 870.00 | 2 300 000.00 | 5 262 870.00 | 7 562 870.00 |
AN Terrains | 390 250.00 | 10 250.00 | 380 000.00 | 390 250.00 |
AP Constructions | 1 899 471.00 | 734 761.00 | 1 164 710.00 | 1 899 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523 698.00 | 8 489 345.00 | 2 034 353.00 | 10 523 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154 030.00 | 3 491 170.00 | 662 860.00 | 4 154 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 892 857.00 | | 2 892 857.00 | 2 892 857.00 |
AX Avances et acomptes | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 536.00 | | 427 536.00 | 427 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 684 077.00 | 16 257 913.00 | 13 426 164.00 | 29 684 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776 242.00 | 933 874.00 | 3 842 367.00 | 4 776 242.00 |
BN En cours de production de biens | 3 563 192.00 | | 3 563 192.00 | 3 563 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 558 772.00 | 517 012.00 | 3 041 760.00 | 3 558 772.00 |
BT Marchandises | 107 965.00 | 26 825.00 | 81 140.00 | 107 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 796.00 | | 4 063 796.00 | 4 063 796.00 |
BZ Autres créances | 4 217 820.00 | | 4 217 820.00 | 4 217 820.00 |
CF Disponibilités | 1 539 233.00 | | 1 539 233.00 | 1 539 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 370.00 | | 276 370.00 | 276 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 174 767.00 | 1 477 712.00 | 20 697 055.00 | 22 174 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 865 150.00 | 17 735 625.00 | 34 129 526.00 | 51 865 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 242.00 | 3 373 242.00 | | 3 373 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 187 140.00 | 4 187 140.00 | | 4 187 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DG Autres réserves | 5 429 600.00 | 5 429 600.00 | | 5 429 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 622.00 | -3 512 229.00 | | -2 189 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 220.00 | 1 322 607.00 | | -673 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 761.00 | 10 808 981.00 | | 10 135 761.00 |
DP Provisions pour risques | 605 307.00 | 579 000.00 | | 605 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 307.00 | 579 000.00 | | 605 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100 000.00 | 13 600 000.00 | | 15 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 520.00 | 1 010 604.00 | | 970 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 098.00 | 4 439 014.00 | | 3 825 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 548.00 | 2 475 507.00 | | 2 634 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 436.00 | 375 034.00 | | 229 436.00 |
EA Autres dettes | 621 342.00 | 1 968.00 | | 621 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 380 945.00 | 21 902 127.00 | | 23 380 945.00 |
ED (V) | 7 513.00 | 3 553.00 | | 7 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 129 526.00 | 33 293 661.00 | | 34 129 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 640.00 | | 956 640.00 | 956 640.00 |
FD Production vendue biens | 11 240 417.00 | | 11 240 417.00 | 11 240 417.00 |
FG Production vendue services | 704 966.00 | | 704 966.00 | 704 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 902 023.00 | | 12 902 023.00 | 12 902 023.00 |
FM Production stockée | | | -72 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 181 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 120 467.00 | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 499 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 629.00 | 524 000.00 | | 60 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 651.00 | -403 533.00 | | -50 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 000.00 | -785 992.00 | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 803.00 | 32 550 408.00 | | 15 191 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 023.00 | 31 227 801.00 | | 15 865 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 220.00 | 1 322 607.00 | | -673 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 084 991.00 | | 4 285 339.00 | 29 084 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585 369.00 | 427 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686 252.00 | 29 684 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 9 316 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 884.00 | 19 940 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316 308.00 | | 15 000.00 | 9 316 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172 082.00 | | 853 807.00 | 19 172 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 601.00 | | 3 416 532.00 | 596 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 513 266.00 | 1 380 799.00 | 936 152.00 | 13 513 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 746.00 | 314 169.00 | 225 528.00 | 1 143 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369 520.00 | 1 066 630.00 | 710 624.00 | 12 369 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 000.00 | 106 307.00 | 80 000.00 | 579 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 013 067.00 | 1 477 712.00 | 2 013 067.00 | 2 013 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313 067.00 | 1 477 712.00 | 2 013 067.00 | 4 313 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892 067.00 | 1 584 019.00 | 2 093 067.00 | 4 892 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 098.00 | 3 825 098.00 | | 3 825 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 821.00 | 1 016 821.00 | | 1 016 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 458.00 | 1 085 458.00 | | 1 085 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 342.00 | 621 342.00 | | 621 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 536.00 | 192 454.00 | 235 081.00 | 427 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 796.00 | 4 063 796.00 | | 4 063 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VB T. V. A. | 839 572.00 | 839 572.00 | | 839 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 173.00 | 1 009 173.00 | | 1 009 173.00 |
VI Groupe et associés | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 271.00 | 771 271.00 | | 771 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 793.00 | 417 793.00 | | 417 793.00 |
VP Divers | 454 451.00 | 454 451.00 | | 454 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 113.00 | 634 113.00 | | 634 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 521.00 | 8 750 440.00 | 235 081.00 | 8 985 521.00 |
VW T.V.A. | 343 602.00 | 343 602.00 | | 343 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 410 424.00 | 7 310 424.00 | | 22 410 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |