| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 629.00 | 51 094.00 | 4 535.00 | 55 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 113.00 | 45 995.00 | 22 119.00 | 68 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 042.00 | 97 089.00 | 26 954.00 | 124 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 998.00 | | 298 998.00 | 298 998.00 |
CF Disponibilités | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 539.00 | | 553 539.00 | 553 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 581.00 | 97 089.00 | 580 493.00 | 677 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 169 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 998.00 | 280 533.00 | | 260 998.00 |
DL TOTAL (I) | 269 798.00 | 458 509.00 | | 269 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 284.00 | 15 651.00 | | 164 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 33 972.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 346.00 | 92 159.00 | | 109 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 695.00 | 141 782.00 | | 310 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 493.00 | 600 291.00 | | 580 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 695.00 | 141 782.00 | | 310 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 852.00 | | 651 852.00 | 651 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 852.00 | | 651 852.00 | 651 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 414.00 | 57 596.00 | | 52 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 816.00 | 10 909.00 | | 26 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 816.00 | 10 909.00 | | 26 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 754.00 | 10 857.00 | | 26 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 406.00 | 686 972.00 | | 717 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 409.00 | 406 439.00 | | 456 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 998.00 | 280 533.00 | | 260 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 043.00 | | 3 999.00 | 120 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | | 3 999.00 | 119 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 346.00 | 10 743.00 | | 86 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 346.00 | 10 743.00 | | 86 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 695.00 | 310 695.00 | | 310 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 930.00 | 23 829.00 | | 30 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 10 225.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 66 717.00 | 73 910.00 | | 66 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 585.00 | 41 971.00 | | 46 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 329.00 | 707.00 | | 4 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | 3 289.00 | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 175.00 | 27 118.00 | | 35 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 280.00 | 67 570.00 | | 65 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 345.00 | 15 600.00 | | 13 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 392.00 | 126 812.00 | | 124 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |