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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 953.00 | 56 548.00 | 11 405.00 | 67 953.00 |
BZ Autres créances | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 160.00 | 56 548.00 | 121 613.00 | 178 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 160.00 | 56 548.00 | 121 613.00 | 178 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 273.00 | | | -703 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
DL TOTAL (I) | -17 094.00 | | | -17 094.00 |
DP Provisions pour risques | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
FD Production vendue biens | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
FG Production vendue services | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 682.00 | | 272 682.00 | 272 682.00 |
FM Production stockée | | | -432 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 868.00 | | | 1 021 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 100.00 | | | 1 815 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 186.00 | | | 2 023 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 427.00 | | | 1 745 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 935.00 | | | 1 843 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 742.00 | | | 2 941 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 563.00 | | | 2 855 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 573.00 | | 20 500.00 | 2 630 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572 456.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 956.00 | | 20 500.00 | 2 551 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 995.00 | 25 414.00 | 1 882 409.00 | 1 856 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 328.00 | 25 414.00 | 1 870 742.00 | 1 845 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 434.00 | 55 858.00 | 1 000.00 | 37 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
6T Sur comptes clients | 86 362.00 | 9 239.00 | 39 054.00 | 86 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 074.00 | 9 239.00 | 232 765.00 | 280 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 063.00 | 65 097.00 | 244 320.00 | 328 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 090.00 | 91 357.00 | 67 733.00 | 159 090.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |