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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 488 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 526 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 563 422.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 066.00 | 253 712.00 | | 301 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | 59 353.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 320 511.00 | 321 866.00 | | 320 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191.00 | 180 625.00 | | 236 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 720.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 471.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 911.00 | 191 816.00 | | 242 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 422.00 | 513 682.00 | | 563 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 911.00 | 191 816.00 | | 242 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 9 118.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 755.00 | 109 247.00 | | 80 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 109.00 | 49 893.00 | | 70 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 646.00 | 59 353.00 | | 10 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 938.00 | | 4 558.00 | 36 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 4 558.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 2 354.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 2 354.00 | | 2 505.00 |