| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 25 327.00 | 517.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 242.00 | 25 327.00 | 51 915.00 | 77 242.00 |
BT Marchandises | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 108.00 | 25 327.00 | 84 781.00 | 110 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 155.00 | | | -64 155.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 155.00 | | | -64 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 182.00 | | 101.00 | 77 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 5 662.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41.00 | | 77 242.00 | 41.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 101.00 | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 135.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 135.00 | | 25 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 8 463.00 | 5 662.00 | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 824.00 | 55 536.00 | | 72 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 678.00 | | | 45 678.00 |