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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 6 199.00 | 317.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371.00 | 5 498.00 | 3 873.00 | 9 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 393.00 | 14 687.00 | 16 706.00 | 31 393.00 |
BT Marchandises | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 788.00 | 14 687.00 | 155 101.00 | 169 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 666.00 | | | -31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 666.00 | | | -31 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | 10 600.00 | 20 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | 4 000.00 | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 6 600.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 964.00 | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 964.00 | | 10 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 511.00 | 16 027.00 | 42 484.00 | 58 511.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 057.00 | 57 540.00 | 12 517.00 | 70 057.00 |
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 117.00 | 106 633.00 | 42 484.00 | 149 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
ST Autres comptes | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 211.00 | | | 94 211.00 |