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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 707 599.00 | 702 355.00 | 5 244.00 | 707 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835.00 | 13 419.00 | 15 416.00 | 28 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 909.00 | 32 795.00 | 66 114.00 | 98 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 363.00 | 749 559.00 | 153 805.00 | 903 363.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BZ Autres créances | 707 063.00 | 151 820.00 | 555 243.00 | 707 063.00 |
CF Disponibilités | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 497.00 | 151 820.00 | 659 677.00 | 811 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 860.00 | 901 379.00 | 813 481.00 | 1 714 860.00 |
CU Autres participations | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DH Report à nouveau | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 898.00 | 30 001.00 | | 193 898.00 |
DL TOTAL (I) | 569 453.00 | 375 556.00 | | 569 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 764.00 | 188 390.00 | | 184 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 4 605.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 059.00 | 2 131.00 | | 52 059.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 13 211.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 028.00 | 208 338.00 | | 244 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 481.00 | 583 894.00 | | 813 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 028.00 | 208 338.00 | | 244 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 820.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 716.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 114.00 | 142 105.00 | | 538 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 217.00 | 112 105.00 | | 344 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 898.00 | 30 001.00 | | 193 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 326.00 | | 23 434.00 | 915 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 396.00 | 903 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 396.00 | 839 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 486.00 | | 23 434.00 | 851 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 778.00 | 19 061.00 | 34 281.00 | 764 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 788.00 | 19 061.00 | 34 281.00 | 763 788.00 |