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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 8 301.00 | 9 399.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 049.00 | 56 784.00 | 3 264.00 | 60 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 940.00 | 113 404.00 | 44 536.00 | 157 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 407.00 | 178 489.00 | 314 918.00 | 493 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
BN En cours de production de biens | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 007.00 | 107 683.00 | 1 647 324.00 | 1 755 007.00 |
BZ Autres créances | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
CF Disponibilités | 835 766.00 | | 835 766.00 | 835 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 192.00 | 107 683.00 | 2 870 508.00 | 2 978 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 599.00 | 286 173.00 | 3 185 426.00 | 3 471 599.00 |
CU Autres participations | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DG Autres réserves | 647 464.00 | | | 647 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 029.00 | | | 1 228 029.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 196.00 | | | 523 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 859.00 | | | 744 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 798.00 | | | 604 798.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 396.00 | | | 1 907 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 426.00 | | | 3 185 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 396.00 | | | 1 407 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 791.00 | 34 124.00 | 3 426.00 | 147 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 651.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 141.00 | 33 473.00 | 3 426.00 | 140 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 859.00 | 744 859.00 | | 744 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 798.00 | 604 798.00 | | 604 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 196.00 | 23 196.00 | 500 000.00 | 523 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952 933.00 | 1 952 933.00 | | 1 952 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 614.00 | 1 952 933.00 | 44 682.00 | 1 997 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 936.00 | 1 386 936.00 | 500 000.00 | 1 886 936.00 |