| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 912.00 | 94 975.00 | 12 937.00 | 107 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 039.00 | 94 975.00 | 117 064.00 | 212 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
072 Créances – Autres | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
110 Total général Actif | 306 655.00 | 94 975.00 | 211 680.00 | 306 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 250.00 | 592 278.00 | | 660 250.00 |
230 Autres produits | 25 811.00 | 5 881.00 | | 25 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 061.00 | 598 159.00 | | 686 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 972.00 | 220 267.00 | | 250 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 260.00 | -3 750.00 | | 4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 114 961.00 | 103 660.00 | | 114 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | 4 493.00 | | 13 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 536.00 | 215 391.00 | | 283 536.00 |
252 Charges sociales | 56 839.00 | 49 185.00 | | 56 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 3 754.00 | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 99.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 076.00 | 593 099.00 | | 727 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 015.00 | 5 059.00 | | -41 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 273.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 273.00 | 3 300.00 | | 17 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 210.00 | 1 486.00 | | -58 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |