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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 707.00 | 14 609.00 | 8 097.00 | 22 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 26 401.00 | 17 784.00 | 44 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 061.00 | 41 011.00 | 28 049.00 | 69 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 353.00 | 11 307.00 | 842 046.00 | 853 353.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 296 354.00 | | 296 354.00 | 296 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 863.00 | 11 307.00 | 1 180 556.00 | 1 191 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 924.00 | 52 318.00 | 1 208 605.00 | 1 260 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DH Report à nouveau | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
DL TOTAL (I) | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DP Provisions pour risques | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 048.00 | | | 718 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 605.00 | | | 1 208 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 048.00 | | | 718 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
FD Production vendue biens | -1 129.00 | | -1 129.00 | -1 129.00 |
FG Production vendue services | 2 898 710.00 | | 2 898 710.00 | 2 898 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 783.00 | | 2 943 783.00 | 2 943 783.00 |
FM Production stockée | | | -10 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 358.00 | | | 2 989 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 279.00 | | | 2 843 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 411.00 | | 15 719.00 | 59 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 69 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 66 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | | 14 519.00 | 58 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 1 200.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 12 352.00 | 1 987.00 | 30 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | 12 352.00 | 1 987.00 | 30 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 483.00 | 15 931.00 | | 208 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 483.00 | 15 931.00 | | 208 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 406.00 | 324 406.00 | | 324 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 097.00 | 202 097.00 | | 202 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 840 813.00 | 840 813.00 | | 840 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 641.00 | 864 932.00 | 14 708.00 | 879 641.00 |
VW T.V.A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 049.00 | 718 049.00 | | 718 049.00 |