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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 384.00 | 158 774.00 | 125 610.00 | 284 384.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 772.00 | 160 647.00 | 156 125.00 | 316 772.00 |
060 Stock marchandises | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
084 Disponibilités | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 410.00 | | 400 410.00 | 400 410.00 |
110 Total général Actif | 717 182.00 | 160 647.00 | 556 535.00 | 717 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 177 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 221.00 | | | 307 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 549.00 | | | 229 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |