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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 14 522.00 | 5 298.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 445 093.00 | 279 739.00 | 165 355.00 | 445 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 210.00 | 90 352.00 | 76 858.00 | 167 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 037.00 | 191 312.00 | 92 725.00 | 284 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 628.00 | 575 925.00 | 597 703.00 | 1 173 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 416.00 | 11 115.00 | 403 301.00 | 414 416.00 |
BZ Autres créances | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CF Disponibilités | 409 468.00 | | 409 468.00 | 409 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 551.00 | 11 115.00 | 1 046 436.00 | 1 057 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 179.00 | 587 040.00 | 1 644 139.00 | 2 231 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 138.00 | | | 870 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 993.00 | | | 1 075 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 146.00 | | | 568 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 139.00 | | | 1 644 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 058.00 | | | 527 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FG Production vendue services | 2 136 211.00 | | 2 136 211.00 | 2 136 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 678.00 | | 2 141 678.00 | 2 141 678.00 |
FM Production stockée | | | -823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 111.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 406.00 | | | 2 378 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 687.00 | | | 2 218 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 618.00 | | 90 609.00 | 1 083 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 81 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 173 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 619.00 | | 700.00 | 194 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 430.00 | | 89 909.00 | 806 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 813.00 | 75 111.00 | | 500 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 6 007.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 298.00 | 69 104.00 | | 492 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | | 467.00 | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | | 467.00 | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | | 467.00 | 11 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
UX Autres créances clients | 401 084.00 | 401 084.00 | | 401 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 930.00 | 39 843.00 | 41 087.00 | 80 930.00 |
VI Groupe et associés | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 367.00 | 500 429.00 | 81 937.00 | 582 367.00 |
VW T.V.A. | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 146.00 | 527 058.00 | 41 087.00 | 568 146.00 |