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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 6 611.00 | 10 007.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 814.00 | 448 238.00 | 153 575.00 | 601 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 546.00 | 14 036.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 744.00 | 467 624.00 | 2 206 119.00 | 2 673 744.00 |
BT Marchandises | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CF Disponibilités | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 610.00 | 467 624.00 | 2 822 985.00 | 3 290 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 203 371.00 | 1 172 897.00 | | 1 203 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 80 473.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 393.00 | 1 545 971.00 | | 1 529 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 957.00 | 788 790.00 | | 749 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 691.00 | 94 721.00 | | 102 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 241.00 | 372 610.00 | | 353 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | 86 513.00 | | 87 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 592.00 | 1 342 636.00 | | 1 293 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 985.00 | 2 888 608.00 | | 2 822 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 736.00 | 636 470.00 | | 567 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 242.00 | 353 242.00 | | 353 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VB T. V. A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 167.00 | 83 002.00 | 281 832.00 | 706 167.00 |
VI Groupe et associés | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 593.00 | 1 293 593.00 | | 1 293 593.00 |