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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 386.00 | 11 336.00 | 295 050.00 | 306 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 766.00 | 20 145.00 | 3 621.00 | 23 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 518.00 | 31 481.00 | 464 037.00 | 495 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 440.00 | 31 481.00 | 647 959.00 | 679 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 252.00 | 471 076.00 | | 493 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 22 176.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 619 553.00 | 603 252.00 | | 619 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 2 118.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | 5 740.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 406.00 | 7 933.00 | | 28 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 959.00 | 611 185.00 | | 647 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 149 185.00 | 149 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 149 185.00 | 149 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 934.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 934.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 2 066.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 4 237.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 686.00 | 149 600.00 | | 161 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 385.00 | 127 424.00 | | 145 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | 22 176.00 | | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719.00 | 17 762.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 17 762.00 | | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 929.00 | | | 51 929.00 |