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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
AP Constructions | 181 443.00 | 140 576.00 | 40 868.00 | 181 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 223.00 | 159 592.00 | 44 631.00 | 204 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 46 594.00 | 29 967.00 | 76 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 739.00 | 346 762.00 | 164 977.00 | 511 739.00 |
BT Marchandises | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 266.00 | 346 762.00 | 236 504.00 | 583 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
DH Report à nouveau | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 995.00 | -24 101.00 | | -35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 109 859.00 | 145 855.00 | | 109 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 313.00 | 77 255.00 | | 59 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 251.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 30 988.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 36 948.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 645.00 | 147 441.00 | | 126 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 504.00 | 293 296.00 | | 236 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 782.00 | | 20 957.00 | 490 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 270.00 | | 20 957.00 | 441 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 944.00 | 21 818.00 | | 324 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 944.00 | 21 818.00 | | 324 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 313.00 | 19 062.00 | 40 250.00 | 59 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 645.00 | 86 395.00 | 40 250.00 | 126 645.00 |