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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894 180.00 | 10 594 180.00 | 300 000.00 | 10 894 180.00 |
BN En cours de production de biens | 10 196 731.00 | 8 226 731.00 | 1 970 000.00 | 10 196 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 178 971.00 | 18 820 911.00 | 2 358 060.00 | 21 178 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 178 971.00 | 18 820 911.00 | 2 358 060.00 | 21 178 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 343 291.00 | -12 120 227.00 | | -20 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 584.00 | -8 223 064.00 | | 290 584.00 |
DL TOTAL (I) | -20 047 707.00 | -20 338 291.00 | | -20 047 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 957 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432 012.00 | 5 089 312.00 | | 9 432 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 673.00 | 1 500 913.00 | | 1 374 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414.00 | 15 305.00 | | 14 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 11 584 669.00 | 12 129 669.00 | | 11 584 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 405 767.00 | 22 692 476.00 | | 22 405 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 060.00 | 2 354 185.00 | | 2 358 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 405 767.00 | 22 326 819.00 | | 22 405 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 957 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 200.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447 839.00 | | | 4 447 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447 839.00 | | | 4 447 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 985.00 | 3 245.00 | | 69 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 985.00 | 3 245.00 | | 69 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 985.00 | -3 245.00 | | -69 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 200.00 | 10 929 990.00 | | 422 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 616.00 | 19 153 054.00 | | 131 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 584.00 | -8 223 064.00 | | 290 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 358 287.00 | 9 358 287.00 | | 9 358 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 673.00 | 1 374 673.00 | | 1 374 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658 394.00 | 11 658 394.00 | | 11 658 394.00 |
UX Autres créances clients | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358 287.00 | | | 9 358 287.00 |
VP Divers | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 405 767.00 | 22 405 767.00 | | 22 405 767.00 |