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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
BF Prêts | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 735.00 | 8 295.00 | 53 440.00 | 61 735.00 |
BT Marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 273.00 | | 425 273.00 | 425 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 008.00 | 8 295.00 | 478 713.00 | 487 008.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 761.00 | -106 255.00 | | -108 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393.00 | -2 506.00 | | -1 393.00 |
DL TOTAL (I) | -100 154.00 | -98 761.00 | | -100 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 780.00 | 499 562.00 | | 565 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 160.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 226.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 867.00 | 503 161.00 | | 578 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 713.00 | 404 400.00 | | 478 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 867.00 | 503 161.00 | | 578 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | -96.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | 2 506.00 | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393.00 | -2 506.00 | | -1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 780.00 | 575 780.00 | | 575 780.00 |
UP Prêts | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 954.00 | | | 493 954.00 |
VP Divers | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 926.00 | 97 486.00 | 43 440.00 | 140 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 867.00 | 578 867.00 | | 578 867.00 |