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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 112.00 | 128.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 3 005.00 | 3 107.00 | 6 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 689.00 | 3 116.00 | 1 379 572.00 | 1 382 689.00 |
BZ Autres créances | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CF Disponibilités | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 075.00 | | 384 075.00 | 384 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 764.00 | 3 116.00 | 1 763 647.00 | 1 766 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 371 277.00 | | 1 371 277.00 | 1 371 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 4 484.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 53 807.00 | 26 638.00 | | 53 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | 36 965.00 | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 225 075.00 | 210 887.00 | | 225 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 000.00 | 1 320 493.00 | | 1 411 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 581.00 | 185 421.00 | | 46 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 1 860.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 20 178.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 45 829.00 | 10 090.00 | | 45 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 573.00 | 1 538 042.00 | | 1 538 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 647.00 | 1 748 929.00 | | 1 763 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 549.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 664.00 | | 37 025.00 | 1 345 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | | 933.00 | 5 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 245.00 | | 36 092.00 | 1 340 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 1 454.00 | 3 116.00 | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 80.00 | 112.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 374.00 | 3 005.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 000.00 | 99 899.00 | 697 564.00 | 1 411 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 573.00 | 227 472.00 | 697 564.00 | 1 538 573.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |