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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 175.00 | 179.00 | 43 996.00 | 44 175.00 |
BZ Autres créances | 331 640.00 | | 331 640.00 | 331 640.00 |
CF Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 449.00 | | 420 449.00 | 420 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 624.00 | 179.00 | 464 445.00 | 464 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
CU Autres participations | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 378.00 | | | 564 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 882.00 | | | -229 882.00 |
DL TOTAL (I) | 343 296.00 | | | 343 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 445.00 | | | 464 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
FD Production vendue biens | 496 917.00 | | 496 917.00 | 496 917.00 |
FG Production vendue services | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 955.00 | | 631 955.00 | 631 955.00 |
FM Production stockée | | | -16 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 185.00 | | | 610 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 176.00 | | | 614 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 759.00 | | | -341 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 773.00 | | | 895 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 655.00 | | | 1 125 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 882.00 | | | -229 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 825.00 | | | 818 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 004.00 | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 650.00 | 44 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489 000.00 | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 179.00 | | | 489 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 466.00 | 18 173.00 | 134 460.00 | 116 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 18 173.00 | 134 460.00 | 116 287.00 |