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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 37 111.00 | 5 400.00 | 42 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 711.00 | 37 111.00 | 26 600.00 | 63 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
110 Total général Actif | 265 474.00 | 37 111.00 | 228 363.00 | 265 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 868.00 | 218 437.00 | | 225 868.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 869.00 | 218 439.00 | | 225 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 371.00 | 80 849.00 | | 51 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 762.00 | -6 762.00 | | 6 762.00 |
242 Autres charges externes. | 47 258.00 | 36 336.00 | | 47 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 968.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 184.00 | 66 941.00 | | 45 184.00 |
252 Charges sociales | 30 465.00 | 2 638.00 | | 30 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 1 241.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 476.00 | 182 214.00 | | 183 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 393.00 | 36 225.00 | | 42 393.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | 2 947.00 | | 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | 6 500.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 7 574.00 | | 6 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 018.00 | 38 008.00 | | 37 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |