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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 933 888.00 | | 933 888.00 | 933 888.00 |
AP Constructions | 228 306.00 | 157 761.00 | 70 545.00 | 228 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 570.00 | 142 873.00 | 11 697.00 | 154 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 866.00 | 37 201.00 | 33 665.00 | 70 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 278.00 | 339 555.00 | 1 050 722.00 | 1 390 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 735.00 | 3 463.00 | 82 273.00 | 85 735.00 |
BZ Autres créances | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
CF Disponibilités | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 403.00 | 3 463.00 | 401 941.00 | 405 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 681.00 | 343 018.00 | 1 452 663.00 | 1 795 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -18 170.00 | -62 470.00 | | -18 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 44 301.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 127 376.00 | 113 867.00 | | 127 376.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 285.00 | 291 635.00 | | 39 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 679.00 | 516 202.00 | | 519 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 245 116.00 | | 227 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 524.00 | 334 973.00 | | 266 524.00 |
EA Autres dettes | 234 646.00 | 10 590.00 | | 234 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 212.00 | 1 398 628.00 | | 1 287 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 663.00 | 1 550 571.00 | | 1 452 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 687.00 | | 1 217 687.00 | 1 217 687.00 |
FM Production stockée | | | -910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 447.00 | 31 752.00 | | 180 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 441 200.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 462.00 | 472 952.00 | | 180 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | 84 532.00 | | 9 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | 210 436.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 701.00 | 294 968.00 | | 14 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 761.00 | 177 983.00 | | 165 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -2 082.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 578.00 | 1 617 622.00 | | 1 443 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 069.00 | 1 573 321.00 | | 1 430 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509.00 | 44 301.00 | | 13 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 204.00 | 48 909.00 | | 61 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 298.00 | | 3 723.00 | 1 412 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 723.00 | 22 020.00 | 1 390 278.00 | 3 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 935 608.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 22 005.00 | 453 743.00 | 2 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 608.00 | | 1 050.00 | 935 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 748.00 | | 2 673.00 | 475 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 161.00 | 44 146.00 | 16 751.00 | 312 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 441.00 | 44 146.00 | 16 751.00 | 310 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 646.00 | 234 646.00 | | 234 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VC Groupe et associés | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 952.00 | 25 577.00 | 13 374.00 | 38 952.00 |
VI Groupe et associés | 519 679.00 | 519 679.00 | | 519 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
VP Divers | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 078.00 | 375 395.00 | 683.00 | 376 078.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 212.00 | 1 273 838.00 | 13 374.00 | 1 287 212.00 |