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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 699.00 | 81 711.00 | 5 988.00 | 87 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 259.00 | 68 197.00 | 18 062.00 | 86 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 365.00 | 149 908.00 | 152 457.00 | 302 365.00 |
BN En cours de production de biens | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 847.00 | 119 986.00 | 124 862.00 | 244 847.00 |
CF Disponibilités | 272 329.00 | | 272 329.00 | 272 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 590.00 | 119 986.00 | 682 605.00 | 802 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 955.00 | 269 893.00 | 835 062.00 | 1 104 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 703.00 | 378 628.00 | | 280 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 486.00 | -97 925.00 | | 66 486.00 |
DL TOTAL (I) | 363 689.00 | 297 203.00 | | 363 689.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 526.00 | 6 565.00 | | 100 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 3 338.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 561.00 | 94 542.00 | | 221 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 119 417.00 | | 92 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 61 931.00 | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 373.00 | 285 793.00 | | 446 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 062.00 | 582 996.00 | | 835 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 812.00 | 191 251.00 | | 224 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 424.00 | | 941.00 | 301 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 017.00 | | 941.00 | 173 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 364.00 | 13 544.00 | | 136 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 364.00 | 13 544.00 | | 136 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 139 264.00 | 8 407.00 | 147 671.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 812.00 | 224 812.00 | | 224 812.00 |