| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 199 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 475 000.00 | |
BF Prêts | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 150 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 172 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 014 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 048 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 393 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 376 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 120 004 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 154 000.00 | |
CU Autres participations | 57 093 393.00 | 10 803 406.00 | 46 289 987.00 | 57 093 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 350 000.00 | 43 350 000.00 | | 58 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
DG Autres réserves | | 5 465 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 693 316.00 | 1 835 527.00 | | 693 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 640.00 | -1 142 211.00 | | 1 677 640.00 |
DL TOTAL (I) | 67 144 000.00 | 48 858 000.00 | | 67 144 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 967 000.00 | 5 437 000.00 | | 4 967 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 727.00 | 1 595 526.00 | | 1 514 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 967 000.00 | 5 714 000.00 | | 4 967 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 13 269 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175 000.00 | 20 443 000.00 | | 24 175 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116 751.00 | 5 359 981.00 | | 6 116 751.00 |
EA Autres dettes | 23 969 000.00 | 21 265 000.00 | | 23 969 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | 5 000.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 153 000.00 | 54 976 000.00 | | 48 153 000.00 |
ED (V) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 154 000.00 | 111 852 000.00 | | 123 154 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -211 000.00 | -162 000.00 | | -211 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 005 000.00 | 205 000.00 | | 9 005 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 890 000.00 | 1 875 000.00 | | 2 890 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 428 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 890 000.00 | 2 303 000.00 | | 2 890 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 277 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 136 000.00 | |
FG Production vendue services | 17 173 369.00 | 348 897.00 | 17 522 266.00 | 17 173 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 136 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 399 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 178 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 087 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 797 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 162 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 749 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 000.00 | 11 000.00 | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | 106 074.00 | | 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | 233 000.00 | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 233 000.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -233 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290 000.00 | -658 000.00 | | -1 290 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 097 280.00 | 17 153 097.00 | | 19 097 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419 639.00 | 18 295 308.00 | | 17 419 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 640.00 | -1 142 211.00 | | 1 677 640.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -652 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 980 000.00 | 1 285 000.00 | | 3 980 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 980 000.00 | 633 000.00 | | 3 980 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 736 000.00 | 428 000.00 | | 736 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 244 000.00 | 205 000.00 | | 3 244 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 321 981.00 | | 10 000 000.00 | 47 321 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 170 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 321 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 170 963.00 | | 10 000 000.00 | 47 170 963.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 620.00 | 58 550.00 | 431 506.00 | 2 039 620.00 |
6T Sur comptes clients | 436 851.00 | 50 165.00 | 25 010.00 | 436 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151 934.00 | 50 165.00 | 936 686.00 | 12 151 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191 553.00 | 108 715.00 | 1 368 191.00 | 14 191 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 165.00 | 226 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 930 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 550.00 | 211 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 247.00 | 2 358 247.00 | | 2 358 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378 467.00 | 2 378 467.00 | | 2 378 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 680.00 | 1 777 680.00 | | 1 777 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UP Prêts | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 426 076.00 | 11 426 076.00 | | 11 426 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 330 523.00 | 330 523.00 | | 330 523.00 |
VC Groupe et associés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VP Divers | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 758.00 | 234 758.00 | | 234 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 175 373.00 | 12 135 552.00 | 39 821.00 | 12 175 373.00 |
VW T.V.A. | 1 709 585.00 | 1 709 585.00 | | 1 709 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 672.00 | 8 486 672.00 | | 8 486 672.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |