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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 50 665.00 | 6 617.00 | 44 048.00 | 50 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 665.00 | 6 617.00 | 119 048.00 | 125 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355.00 | 11 145.00 | 6 209.00 | 17 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 020.00 | 17 762.00 | 125 258.00 | 143 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 992.00 | -45 150.00 | | -42 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265.00 | 2 157.00 | | -3 265.00 |
DL TOTAL (I) | -38 008.00 | -34 742.00 | | -38 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 065.00 | 2 342.00 | | 2 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 065.00 | 2 342.00 | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 807.00 | 153 289.00 | | 155 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 10 459.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 250.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 201.00 | 163 999.00 | | 161 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 258.00 | 131 598.00 | | 125 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 874.00 | 10 710.00 | | 76 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 729.00 | 12 737.00 | | 20 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 995.00 | 10 580.00 | | 23 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 265.00 | 2 157.00 | | -3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 1 137.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 1 137.00 | | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342.00 | 2 065.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | 13 210.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 210.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 289.00 | 68 962.00 | 84 327.00 | 153 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 578.00 | | | 306 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 201.00 | 76 874.00 | 84 327.00 | 161 201.00 |