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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 238.00 | 21 720.00 | 2 518.00 | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 280.00 | 368.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 406.00 | 24 000.00 | 3 406.00 | 27 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BN En cours de production de biens | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 009.00 | 24 000.00 | 178 009.00 | 202 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 778.00 | 50 552.00 | | 57 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 7 226.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 79 489.00 | 66 028.00 | | 79 489.00 |
DP Provisions pour risques | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196.00 | 49 204.00 | | 14 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 17 575.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | 42 804.00 | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 10 714.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 808.00 | 120 298.00 | | 97 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 009.00 | 187 038.00 | | 178 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 808.00 | 120 298.00 | | 97 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
FM Production stockée | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 715.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | 18 673.00 | | 25 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 277.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 277.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -277.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 1 313.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 870.00 | 236 504.00 | | 248 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 409.00 | 229 278.00 | | 235 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 461.00 | 7 226.00 | | 13 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | 4 974.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 398.00 | | 8.00 | 27 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 8.00 | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 1 692.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 1 692.00 | | 22 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | | | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | 4 235.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 4 610.00 | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 917.00 | 14 118.00 | | 12 917.00 |
ST Autres comptes | 27 683.00 | 20 977.00 | | 27 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | 3 100.00 | | 3 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | 5 153.00 | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 4 806.00 | 9 704.00 | | 4 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 2 570.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | 7 179.00 | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 957.00 | 27 645.00 | | 23 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 012.00 | 25 060.00 | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 556.00 | 47 899.00 | | 48 556.00 |