| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 6 217.00 | 2 710.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941.00 | 6 217.00 | 4 725.00 | 10 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 338.00 | 6 217.00 | 62 121.00 | 68 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
DH Report à nouveau | -43 055.00 | -78 056.00 | | -43 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | 35 001.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 60 257.00 | 58 704.00 | | 60 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 12 200.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864.00 | 12 200.00 | | 1 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 121.00 | 70 904.00 | | 62 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864.00 | 12 200.00 | | 1 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 961.00 | 137 146.00 | | 134 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 408.00 | 102 145.00 | | 133 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | 35 001.00 | | 1 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 015.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 10 941.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730.00 | 486.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 486.00 | | 5 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 899.00 | 47 899.00 | 2 000.00 | 49 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 064.00 | | | 66 064.00 |