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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 734.00 | 13 821.00 | 4 913.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 704.00 | 93 546.00 | 49 158.00 | 142 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 230.00 | 107 367.00 | 64 863.00 | 172 230.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
BZ Autres créances | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CF Disponibilités | 200 406.00 | | 200 406.00 | 200 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 149.00 | | 613 149.00 | 613 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 379.00 | 107 367.00 | 678 012.00 | 785 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
DH Report à nouveau | 103 791.00 | 73 459.00 | | 103 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 30 331.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 242 958.00 | 214 126.00 | | 242 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | 26 695.00 | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 15 395.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 846.00 | 142 239.00 | | 250 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 056.00 | 109 854.00 | | 141 056.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 930.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 054.00 | 345 113.00 | | 435 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 012.00 | 559 239.00 | | 678 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 695.00 | 345 113.00 | | 430 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 319.00 | | 2 286 319.00 | 2 286 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 319.00 | | 2 286 319.00 | 2 286 319.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 450.00 | 43 949.00 | | 44 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 417.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 1 593.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 2 302.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 863.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 3 165.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | -1 572.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 5 723.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 646.00 | 1 699 161.00 | | 2 300 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 814.00 | 1 668 830.00 | | 2 271 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 832.00 | 30 331.00 | | 28 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 229.00 | | 20 616.00 | 160 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 615.00 | 172 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 615.00 | 142 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 084.00 | | 1 650.00 | 17 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 726.00 | | 16 593.00 | 134 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | 2 373.00 | 8 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 547.00 | 35 996.00 | 6 177.00 | 77 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 3 540.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | 32 456.00 | 6 177.00 | 67 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
VB T. V. A. | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 7 340.00 | 4 359.00 | 11 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 856.00 | 401 856.00 | | 401 856.00 |
VW T.V.A. | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 054.00 | 430 695.00 | 4 359.00 | 435 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 315.00 | 3 550.00 | | 15 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | 12 214.00 | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 383 105.00 | 374 337.00 | | 383 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 059.00 | 17 780.00 | | 17 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599 635.00 | 1 030 767.00 | | 1 599 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 709.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 356.00 | 4 259.00 | | 17 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 979.00 | 368 743.00 | | 437 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 897.00 | 199 971.00 | | 321 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 335.00 | 1 437 198.00 | | 2 012 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |