| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AP Constructions | 134 287.00 | 30 774.00 | 103 513.00 | 134 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 923.00 | 22 674.00 | 4 250.00 | 26 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 060.00 | 88 631.00 | 44 429.00 | 133 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 366.00 | 142 805.00 | 166 561.00 | 309 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 746.00 | | 497 746.00 | 497 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 113.00 | 142 806.00 | 664 308.00 | 807 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 380.00 | 321 796.00 | | 372 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 271.00 | 50 584.00 | | 53 271.00 |
DL TOTAL (I) | 433 901.00 | 380 630.00 | | 433 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 661.00 | 83 480.00 | | 55 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 933.00 | 51 586.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 55 953.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 414.00 | 66 891.00 | | 54 414.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 1 694.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 407.00 | 259 603.00 | | 230 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 308.00 | 640 233.00 | | 664 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 049.00 | 200 802.00 | | 203 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
FG Production vendue services | 620 233.00 | | 620 233.00 | 620 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 516.00 | | 630 516.00 | 630 516.00 |
FM Production stockée | | | -5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 272.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 272.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 1 495.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 474.00 | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 112.00 | 674 583.00 | | 628 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 841.00 | 623 999.00 | | 574 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 271.00 | 50 584.00 | | 53 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 168.00 | | 8 198.00 | 301 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 072.00 | | 8 198.00 | 286 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 966.00 | 17 839.00 | | 124 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 240.00 | 17 839.00 | | 124 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 661.00 | 28 303.00 | 27 358.00 | 55 661.00 |
VI Groupe et associés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 818.00 | | | -27 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 456.00 | 197 426.00 | 30.00 | 197 456.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 407.00 | 203 049.00 | 27 358.00 | 230 407.00 |