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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 9 612.00 | 608.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 17 996.00 | 47.00 | 18 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 763.00 | 27 609.00 | 19 154.00 | 46 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 644.00 | 27 609.00 | 68 035.00 | 95 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 993.00 | 8 354.00 | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | 6 638.00 | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 21 371.00 | 23 243.00 | | 21 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 15 171.00 | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 9 647.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 2 291.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 664.00 | 43 357.00 | | 46 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 035.00 | 66 600.00 | | 68 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
FM Production stockée | | | -2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 605.00 | 261 272.00 | | 246 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 476.00 | 254 634.00 | | 248 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871.00 | 6 638.00 | | -1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 078.00 | | 685.00 | 46 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 578.00 | | 685.00 | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 185.00 | 424.00 | | 27 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 185.00 | 424.00 | | 27 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |